Стоимость пая и СЧА на 21.09.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
79.83 15965365.51

Стоимость пая и СЧА на 20.09.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
79.69 15938049.52

Изменение, %

за 1
день.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(29.05.2014)
+0.18 +14.03 +6.09 +1.08 +6.09 +85.18 - +59.66


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» 05.03.2014, 10:13 бессрочно
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ акций «Система Инвестиции – Фонд акций»
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ акций «Система Инвестиции – Фонд акций» 26.05.2017, 18:35 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» 05.03.2014, 10:14 бессрочно
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21.04.2015 за № 2744-1, 10.09.2015 за № 2744-2, 18.04.2017 за № 2744-3 21.04.2017, 10:35 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций», зарегистрированы 18.04.2017 за № 2744-3 21.04.2017, 10:35 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21.04.2015 за № 2744-1, 10.09.2015 за № 2744-2 18.09.2015, 16:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций», зарегистрированы 10.09.2015 за № 2744-2 18.09.2015, 16:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 21.04.2015 за № 2744-1 29.04.2015, 12:41 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», зарегистрированные 21 февраля 2014 года за № 2744 05.03.2014, 10:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций» 23.12.2016, 19:18 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций «Система Инвестиции — Фонд акций» (редакция № 1) 25.12.2015, 12:08 бессрочно
Отчетность фонда

II квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

IV квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

II квартал 2016 г.

I квартал 2016 г.

IV квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 23.03.2016, 18:35 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 23.03.2016, 18:34 бессрочно
Баланс имущества 15.01.2016, 18:05 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2016, 18:06 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:07 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:08 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:09 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2016, 18:10 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2016, 18:11 бессрочно

III квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.10.2015, 19:19 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.10.2015, 19:19 бессрочно

II квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества 15.07.2015, 11:30 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.07.2015, 11:30 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:30 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:29 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:29 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.07.2015, 11:29 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.07.2015, 11:29 бессрочно

I квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества 14.04.2015, 17:54 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.04.2015, 17:53 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:53 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:53 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:53 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.04.2015, 17:52 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.04.2015, 17:52 бессрочно

IV квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 31.03.2015, 12:40 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 18.03.2015, 13:13 бессрочно
Баланс имущества 15.01.2015, 17:51 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2015, 17:51 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:51 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:50 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:50 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2015, 17:50 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2015, 17:50 бессрочно

III квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:51 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно

II квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества 14.07.2014, 18:06 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.07.2014, 18:06 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:08 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:08 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:10 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.07.2014, 18:10 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.07.2014, 18:11 бессрочно